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PRIMO è la Soluzione contabile per sistemi IBM AS/400 , sviluppata dal nostro laboratorio software.
E’ una procedura multiaziendale e interfacciabile a più soluzioni gestionali, inoltre la sua struttura modulare la rende adattabile a diverse esigenze aziendali.
Sono possibili importazioni ed esportazioni automatiche di dati verso personal computer.
Il modulo base ACG IBM rimane comunque un prerequisito indispensabile per l'installazione di PRIMO. |
Nella gestione contabile i moduli attualmente disponibili sono i seguenti:
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> Gestione archivi |
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Questo modulo è composto da un insieme di funzioni utili ad aggiornare e mantenere le informazioni contenute negli archivi di base delle applicazioni. Per archivi di base si intendono i raggruppamenti logici di informazioni, normalmente poco soggetti a variazione e comuni a più aree, che costituiscono il fondamento di un sistema di applicazioni.
Esempi tipici sono gli archivi :
• piano dei conti
• anagrafico clienti
• anagrafico fornitori
• anagrafico articoli
• anagrafico magazzini
• tabelle
La Gestione Archivi fornisce per questo tipo di archivi i programmi che consentono operazioni di :
manutenzione interattiva; immissione, modifica, copia, cancellazione, visualizzazione, stampa, riattivazione dei vari elementi contenuti negli archivi, immissione di massa ovvero acquisizione da supporti esterni di grandi volumi di dati, interrogazioni per codice o per descrizione con possibilità di liste a video dalle quali iniziare la ricerca, stampa degli elementi contenuti negli archivi con diverse opzioni di parzializzazione riorganizzazione, consistente nell'eliminazione fisica degli elementi cancellati e conseguente recupero di spazio nella memoria di massa del sistema.
Le personalizzazioni disponibili nella gestione archivi consentono all'utente di definirsi l'ambiente applicativo più consono alle sue esigenze. L'immissione dei dati avviene in forma guidata in modo da presentare e richiedere le sole informazione necessarie. |
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> Contabilità aziendale |
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Questa applicazione consente di risolvere le problematiche inerenti la contabilità generale, IVA, clienti e fornitori.
Tale applicazione costituisce prerequisito per altre applicazioni dell'area, quali portafoglio effetti e tesoreria, poiché permette di registrare in modo completo i fatti di rilevanza contabile che su queste si riflettono. Essa infatti comprende le funzioni di acquisizione dei dati necessari a descrivere completamente un movimento. Esistono dei punti d'accesso da cui immettere, modificare, cancellare, visualizzare e stampare una registrazione contabile, utilizzando formati video diversi per tipo di movimento:
contabili con IVA clienti
contabili con IVA fornitori
contabili senza IVA
pura IVA
corrispettivi
IVA in sospensione
IVA differita clienti e fornitori
con aggiornamento immediato degli impegni di pagamento (rate). Per consentire una più facile immissione dei dati sono disponibili una serie di strumenti di utilità quali:
immissione da registrazioni predefinite
saldaconto clienti
saldaconto fornitori
Sono inoltre disponibili funzioni di immissione di massa con controlli e liste. In presenza dell'applicazione di Tesoreria saranno richieste le informazioni per la creazione automatica del movimento bancario corrispondente. In presenza dell'applicazione di contabilità analitica sarà possibile l'imputazione automatica dei costi/ricavi. La contabilità aziendale ha le seguenti caratteristiche :
partita doppia con la continua quadratura dare/avere
conti gestiti sia a ripresa di saldo che a partite aperte
divise estere
movimenti provvisori
clienti e fornitori gestibili per Divisione
Essa permette la tenuta di scritture e di libri previsti dalla vigente legislazione civilistico-fiscale e l'analisi del risultato di esercizio dell'azienda : inoltre consente la gestione dei rapporti credito/debito verso clienti/fornitori. L'applicazione si può suddividere logicamente in :
contabilità generale, contabilità IVA, contabilità clienti, contabilità fornitori
Funzioni della Contabilità Generale
• Stampa del giornale dei movimenti contabili in forma sia provvisoria che definitiva
• interrogazione e stampa mastrini di tipo civilistico e statistico
• interrogazione e stampa dei mastri a partite aperte
• interrogazione e stampa del bilancio di verifica
• gestione della sovrapposizione d'esercizio
• bilancio secondo le norme comunitarie
• bilancio a sezioni contrapposte del piano dei conti
• riclassificazioni di bilancio
• chiusura dell'esercizio con memorizzazione dei saldi dei conti.
• interrogazione e stampa mastri con dati storici
Funzioni della Contabilità IVA
• Stampa registri IVA in forma provvisoria e definitiva
• stampa registri corrispettivi e registro riepilogativo in forma provvisoria e definitiva
• liquidazione IVA
• stampa costi denuncia IVA
• stampa dati IVA di aiuto per la tredicesima dichiarazione
• gestione IVA ad esigibilità e detraibilità differita
• ventilazione IVA
• gestione plafond esportatori abituali
• gestione IVA CEE per scambi intracomunitari con la preparazione dei modelli INTRA-1 e INTRA-2 (solo se presenti moduli Gestione Vendite e Gestione Magazzino).
• Gestione tirature per editori
Funzioni della Contabilità Clienti
• stampa interrogazione di :
• estratto conto a partite aperte sia in divisa che in lire
• estratto conto a ripresa di saldo
• scadenziari per data e per cliente
• situazione creditizia
• estratto conto a partite con dati storici
• stampa pagamenti scaduti
• gestione note debito
• gestione insoluti
• gestione solleciti di pagamento
• Pareggio residui minimi interattiva e globale
• gestione automatica differenze cambio e abbuoni per pareggio partite con generazione di abbuono.
• Compensazioni automatiche clienti con partite fornitori
Funzioni della Contabilità Fornitori
• stampa interrogazione di :
• estratto conto a partite aperte sia in divisa che in lire
• estratto conto a ripresa di saldo
• scadenzari per data e per fornitore
• situazione debitoria
• estratto conto a partite con dati storici
• gestione pagamenti a fornitori
con generazione assegni meccanografici
con generazione lettere di bonifico
di massa con proposta di pagamento
• gestione rate
• richiamo effetti passivi
• generazione automatica differenze cambio e abbuoni per pareggio partite con generazione di abbuono.
• pareggio residui minimi interattiva e globale |
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> Portafoglio effetti |
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L'applicazione, che ha come prerequisito la contabilità aziendale, è rivolta alle aziende che hanno necessità di gestire effetti attivi, anche in divisa estera: consente l'emissione, la presentazione alla banca e la contabilizzazione di tali documenti.
• I tipi effetti gestiti sono :
• pagherò
• tratte accettate
• tratte non accettate con spese
• tratte non accettate senza spese
• ricevute bancarie
• E' possibile la gestione a vista per qualsiasi tipologia di effetto.
Funzioni
Immissione, modifica, cancellazione, visualizzazione degli effetti attraverso un'apposita funzione di immissione data alternativa all'immissione automatica da contabilità
• generazione effetti cumulativi su estratto conto
• emissione effetti
• stampa
• contabilizzazione
• gestione distinte
• estrazione effetti dal portafoglio
• manutenzione, stampa e contabilizzazione distinte
• interrogazioni e stampe parametrizzate del portafoglio effetti
• esitazione effetti interattivo e globale
• richiamo effetti |
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> Cespiti |
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L'applicazione Cespiti, che ha come prerequisito la contabilità aziendale.
Ha l’ obbiettivo di gestire gli ammortamenti consentendo di far fronte alla casistica prevista dalla normativa civilistica e fiscale; ottenere numerose stampe di dettaglio delle elaborazioni effettuate, estrarre movimenti dalla contabilità, trasferire movimenti alla contabilità.
Funzioni
• gestione anagrafico cespiti
• gestione anagrafico classi
• gestione piani di ammortamento a livello di classe o cespite
• calcolo ammortamento
• contabilizzazione movimenti di ammortamento
• gestione movimenti cespiti
• stampa registro dei beni ammortizzabili |
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> Tesoreria |
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L'applicazione Tesoreria, che ha come prerequisito la Contabilità aziendale, permette di gestire i rapporti con le banche secondo diverse tipologie: conti correnti, castelletto, finanziamenti. Esiste una funzione di immissione dati della Tesoreria per registrare direttamente movimenti bancari, da cui derivano le corrispondenti registrazioni contabili. Le funzioni di castelletto costituiscono un approfondimento della gestione degli effetti attivi presentati in banca: da ciò risulta evidente che questa gestione è ottimizzata in presenza del Portafoglio effetti.
Funzioni
•• Conti Correnti
• estratto conto (in interrogazione e stampa)
• situazione impegni su conto corrente
• chiusura conto provvisoria o definitiva con stampa dei prospetti di estratto conto capitale, ( provvisoria anche con movimenti non definitivi )
• estratto conto scalare, prospetto di liquidazione delle competenze
• riepilogo tassi bancari ed effettivo costo del denaro
•• castelletto
• contabilizzazione effetti
• gestione completa SBFcon o senza conto di giro
• interrogazione e stampa situazione castelletto :
• interrogazione e stampa situazione rapporti bancari
•• anticipazioni bancarie
• estrazione fatture attive da anticipare
• revisione, stampa e contabilizzazione distinte di anticipazioni
• riscossione fatture anticipate
• interrogazione e stampa portafoglio anticipazioni
• interrogazione e stampa situazione castelletto anticipazioni |
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> Contabilità analitica |
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L'applicazione contabilità analitica, che ha come prerequistito la Contabilità aziendale, ha l'obbiettivo di organizzare e rielaborare i dati dell'azienda, allo scopo di valutare costi e ricavi dei centri di attività e delle commesse, consentendo una gestione dell'azienda "activity based". Consente la definizione di un budget per centro di attività e per commessa dettagliato a livello di ogni singola voce di spesa, si può ottenere il confronto tra i dati di obiettivo e quelli di consuntivo. Ciò fornisce elementi utili per il controllo dell'andamento aziendale.
Funzioni
• Gestione budget a più livelli di variazione
• immissione automatica dalle registrazione contabili, dei movimenti di analitica con imputazione a centri di attività e/o commessa
• gestione degli schemi di collegamento per le imputazioni automatiche
• gestione movimenti di sola analitica sia provvisori che definitivi con controllo di quadratura delle registrazioni
• interrogazione e stampa dei mastrini dei conti di attività e commesse, analisi dei conti per centri di attività e commesse
• analisi di spese per voce di spesa
• gestione piani di ripartizione a più livelli
• chiusure periodiche per centri e commesse con ribaltamento dei costi secondo i piani di ripartizione.
• funzioni “user friendly” per la definizione dei reports.
• Riclassificazione delle voci con schemi definibili dall’utente
• Funzioni di riscontro saldi contabilità generale |
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> Flussi di cassa |
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Le funzioni di questo modulo consentono di definire entrate e uscite in fase previsionale a livello di esercizio e di elaborare i dati presenti nel mondo operativo PR1MO per evidenziare i flussi di liquidità a consuntivo. Sarà quindi possibile ottenere una visione a breve delle variazioni della liquidità. Ciò consente un'analisi dei flussi di cassa: effettivi per i periodi di esercizio conclusi, previsionali per tutti i periodi a venire.
Funzioni
Formazione dei flussi di cassa in forma sintetica e/o dettagliata.
I dati presenti sono a consuntivo fino al mese corrente ed integrati con i valori previsionali per i mesi a venire.
Analisi dei flussi di cassa dettagliati con informazioni previsionali e consuntive su:
• movimenti bancari
• scadenziario clienti
• scadenziario fornitori
• ordini clienti
• ordini fornitori
• pianificazione ordini
• previsioni immesse |
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> Gestione ritenuta d'acconto. Mod.770/D e /D1 |
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L'applicazione Ritenuta di Acconto, ha come prerequistito la Contabilità aziendale.
Permette di rilevare tutte le scritture contabili relativi a compensi soggetti a ritenuta ( compensi da lavoro autonomo, compensi di intermediazione) e di aggregarle al fine di assolvere agli obblighi fiscali e controllare i rapporti con i percipienti.
Funzioni
• gestione anagrafica percipienti
• registrazioni contabili del sostituto di imposta
• effettuazione delle ritenute e versamento all’ erario.
• certificazione annuale del sostituto di imposta.
• compilazione del modello 770/D 770/D1. |
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> Home Banking |
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L’ Applicazione Home Banking ha come prerequisito la contabilità aziendale. Consente la comunicazione alla banca di ordini di pagamento con bonifico, assegno e incassi con RID e RIBA e la ricezione dell’ estratto conto per il riscontro con la contabilità o la tesoreria se installata.
Funzioni
• pagamenti fornitori con bonifico
• pagamenti fornitori con assegno
• incasso clienti con RID
• incasso clienti con RIBA
• controllo conti correnti |
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